Semana 48 del 2023, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.
Informe de mercado
Actualización de información financiera relevante.
26 de noviembre de 2023
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
Los mercados con movimientos laterales con leve ascenso en los precios. Semana corta.
volúmenes modestos.
La reunión OPEP se postergó una semana por influencia de Arabia Saudita. No parece haber consenso para bajar la producción de crudo que logre apuntalar los precios.
Mientras tanto :
La EIA en USA reportó subida de inventarios en crudo por 8.7 MM de barriles, de los inventarios de gasolina en 0,7 MM y las reservas de destilados en 1 MM de barriles.
El fundador de la Bolsa de Criptomonedas más importante, Binance, fue removido de su cargo ante la declaración de culpa en delitos de lavado de activos financieros en Seattle, USA.
Coinbase, otra plataforma está capitalizando a su favor esa situación.
Sin embargo Bitcoin, la criptomoneda más influyente , líquida y a la que se le atribuye más valor, sube en la semana 3,72%.
https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USD
Otra información relevante es que el número de ciudadanos norteamericanos que poseen acciones de la Bolsa se elevó a 158 MM de personas, un 62% de personas adultas. Esta cifra había caído desde la crisis de 2000 a 2008, tuvo un piso de 52% en el 2015 y ya ha vuelto a los niveles de antes de esa fecha.
https://www.fool.com/research/how-many-americans-own-stock/
También es interesante apuntar que según cifras del Banco Mundial la población mundial que posee cuentas de bancos y brokerage o corretaje en línea ha subido sustancialmente en todo el mundo .
El mercado líder es USA por bastante , y estas son las firmas que lideran el número de cuentas de corretaje :
Leading discount online stock brokers in the United States as of 2021, by number of customers (in million accounts)
https://www.statista.com/statistics/1258468/online-stock-brokers-clients-usa/
Próxima Semana
Se publica la data del Producto Interno Bruto.
Además la confianza del consumidor, índices de manufactura y el índice de ingresos personales.
El miércoles el libro Beige de la FED que muestra notas sobre la reunión pasada de sus gobernadores.
Se mantienen altas las expectativas de que se mantendrán sin cambios las tasas de interés para dentro de 15 días, en la próxima reunión de la Fed
CME FedWatch Tool
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
2 Micro
Volverá la liquidez a los mercados esta última semana de noviembre.
Muestra resistencia en 4,570 al alza. Abajo luce en Soporte en 4,490.
SP500
https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSPC
3 Construir un portafolio a largo plazo
Los dos Fondos concentrados en energía que seguimos todas las semanas, mostraron la pequeña baja en los precios del crudo y de sus productos derivados, esta semana los mercados de energía se movieron así:
https://finance.yahoo.com/quote/SCO?p=SCO&.tsrc=fin-srch
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana un – 4,15%, con mucha volatilidad.
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad gana un +1,82%.
https://finance.yahoo.com/quote/SCO?p=SCO&.tsrc=fin-srch
Arbitraje positivo en la semana de ambos Fondos con un -2,33% de diferencia positiva.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Es importante señalar que el índice de volatilidad VIX que mide el miedo de los inversores , ha llegado a bajar 41% , desde el precio de 21,27 hasta el 12,46, lo que indica el mercado alcista hasta el momento.
Sin embargo , está tocando puntos de soporte previos al 2020 antes de la pandemia del Covit . Este dato es muy útil porque en cualquier momento rebota hacia arriba, con la consecuente baja de precios de las acciones y bonos.
Nuestra estrategia favorita.
Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, AMZN y META, tuvieron desempeños positivos, destacando MSFT con un alza de 8% . La excepción fue NVDA que mandó un pronóstico modesto para los próximos meses en sus ingresos. NVDA -3%.
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior
Positivas las hipótesis que dejamos aquí la semana pasada.
El mercado sube.
Rompe resistencia de 4515 y pasa de 4550, +1,24%
Oro + 1%
OIL – 1,03%
10 Year Bond Unchanged
SPY +1,33%
6 Pronóstico para la semana que viene:
Compararemos de nuevo los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Volverán los volúmenes y la volatilidad.
El SP500 debe mantenerse algo lateral. Si supera el 4,550, rompe la resistencia marcada en las operaciones abiertas en futuros y opciones y subirá hacia los 4,590.
De lo contrario podrá retroceder hasta 4,490.
Utilizando nuestro método en esos rangos haremos entradas en esos rangos. Después de la data de la primera semana de diciembre antes de la reunión de la FED habrá oportunidades a la baja y al alza. Luego debe llegar el Santa Claus Rally.
Desempeño semanal del reto de US $ 1.000 , 10 semanas:
En nueve semanas el portafolio está rindiendo 9,16%, equivale a 47,62% anualizado. Vamos bien.
Gráfico de nuestro portafolio desde su inicio hace 10 semanas.
Mercado venezolanoPrecio del dólar vs Bs
BCV : Bs 35,48 +0,15
No oficial : Bs 36,72 +0,27
Leve deslizamiento de los dos tipos de cambio.
Hay consenso que las políticas del BCV interviniendo en la Banca y casas de cambio están funcionando , pero todavía se espera que se tranquilice la inflación.
Continúan los asesores ecuatorianos recomendando políticas monetarias.
La Bolsa de Caracas
Renta Fija:
OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)
23 26.160.854 26.146.349,4179
Renta Variable:
OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)
145 17.657.346 1.194.426,57
Alza: 6
Baja : 6
Iguales: 8
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NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
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Raul Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 26 11 2023
Tomado de Reporte: +Flujo de Caja Positivo (26 de noviembre, 2023) – Raul Torrealba Ramos – EnergiestNet